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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 172 119.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 926 389.00 | | 7 926 389.00 | 7 926 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 161 065.00 | |
BZ Autres créances | 1 472 467.00 | | 1 472 467.00 | 1 472 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 178 530.00 | |
CF Disponibilités | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 231.00 | | 1 513 231.00 | 1 513 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 439 620.00 | | 9 439 620.00 | 9 439 620.00 |
CU Autres participations | 7 923 614.00 | | 7 923 614.00 | 7 923 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 600.00 | 1 002 600.00 | | 1 002 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
DG Autres réserves | 6 491 020.00 | 6 389 285.00 | | 6 491 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 029.00 | 101 735.00 | | -51 029.00 |
DK Provisions réglementées | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
DL TOTAL (I) | 7 644 596.00 | 7 695 625.00 | | 7 644 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 852.00 | 586 457.00 | | 372 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 976.00 | 427 865.00 | | 138 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 177.00 | 1 145 823.00 | | 1 637 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 869.00 | 14 928.00 | | 18 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 759.00 | 2 810 990.00 | | 1 643 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 195.00 | | | 281 195.00 |
EA Autres dettes | 226 345.00 | 311 542.00 | | 226 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 024.00 | 1 588 616.00 | | 1 795 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 439 620.00 | 9 284 242.00 | | 9 439 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 024.00 | 1 588 616.00 | | 1 795 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 894.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 226 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 235 601.00 | |
FM Production stockée | | | 797 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 481 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 831.00 | 336 656.00 | | 144 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787 870.00 | 526 084.00 | | 2 787 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643 039.00 | -189 428.00 | | -2 643 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 443.00 | 12 807.00 | | 10 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 473.00 | -88 928.00 | | 61 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 029.00 | 101 735.00 | | -51 029.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 44 901.00 | -215 228.00 | | 44 901.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 476 027.00 | -477 669.00 | | -2 476 027.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 520 928.00 | -262 441.00 | | -2 520 928.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -54 504.00 | -39 357.00 | | -54 504.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 466 424.00 | -223 082.00 | | -2 466 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 926 389.00 | | | 7 926 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 926 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 926 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 926 389.00 | | | 7 926 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 843.00 | 252 843.00 | | 252 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VC Groupe et associés | 637 577.00 | | | 637 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 384 334.00 | 1 384 334.00 | | 1 384 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 889.00 | | | 288 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834 890.00 | | | 834 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 242.00 | 1 476 242.00 | | 1 476 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 024.00 | 1 795 024.00 | | 1 795 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 210.00 | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 952.00 | 3 525.00 | | 13 952.00 |
ST Autres comptes | 10 336.00 | 9 706.00 | | 10 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | 109.00 | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113.00 | 109.00 | | 113.00 |
ZE Dividendes | 101 735.00 | | | 101 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 289.00 | 13 232.00 | | 24 289.00 |