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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
AN Terrains | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
AP Constructions | 439 246.00 | 119 206.00 | 320 039.00 | 439 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 410.00 | 88 739.00 | 24 671.00 | 113 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 902.00 | 218 677.00 | 422 224.00 | 640 902.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 828.00 | 218 677.00 | 433 150.00 | 651 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 492.00 | -9 717.00 | | -13 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 648.00 | -3 775.00 | | 13 648.00 |
DL TOTAL (I) | 17 155.00 | 3 507.00 | | 17 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 560 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 697.00 | 7 920.00 | | 412 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277.00 | 116.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 994.00 | 569 056.00 | | 415 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 150.00 | 572 563.00 | | 433 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 994.00 | 9 056.00 | | 415 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 044.00 | 49 502.00 | | 47 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 396.00 | 53 278.00 | | 33 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 648.00 | -3 775.00 | | 13 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 475.00 | | 428.00 | 640 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 743.00 | | 428.00 | 629 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 761.00 | 15 916.00 | | 202 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 029.00 | 15 916.00 | | 192 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VI Groupe et associés | 406 078.00 | 406 078.00 | | 406 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 995.00 | 415 995.00 | | 415 995.00 |