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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -144.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 078.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 175 209.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 195.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 927.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 201 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 209 413.00 | |
CU Autres participations | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 157.00 | 39 504.00 | | 39 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350.00 | -347.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 56 507.00 | 50 157.00 | | 56 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 603.00 | 13 144.00 | | 9 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 083.00 | 81 439.00 | | 97 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 496.00 | 36 211.00 | | 44 496.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 140.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 906.00 | 132 626.00 | | 152 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 413.00 | 182 783.00 | | 209 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 461 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 604.00 | 373 039.00 | | 464 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 254.00 | 373 386.00 | | 458 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 350.00 | -347.00 | | 6 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 134.00 | | 1 620.00 | 39 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 161.00 | 36 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 161.00 | 9 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 328.00 | | 1 620.00 | 12 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 288.00 | 2 738.00 | 4 161.00 | 30 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 263.00 | 530.00 | 4 161.00 | 11 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 026.00 | 2 208.00 | | 19 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 174 153.00 | | | 174 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 603.00 | 3 638.00 | 5 965.00 | 9 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 251.00 | 184 348.00 | 8 903.00 | 193 251.00 |
VW T.V.A. | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 906.00 | 146 942.00 | 5 965.00 | 152 906.00 |