| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 217.00 | 2 117.00 | 100.00 | 2 217.00 |
060 Stock marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 412.00 | 35.00 | 14 377.00 | 14 412.00 |
072 Créances – Autres | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
084 Disponibilités | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 873.00 | 35.00 | 23 838.00 | 23 873.00 |
110 Total général Actif | 26 091.00 | 2 152.00 | 23 938.00 | 26 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 938.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 870.00 | 26 601.00 | | 29 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 603.00 | 22 258.00 | | 21 603.00 |
230 Autres produits | 1 563.00 | 58.00 | | 1 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 035.00 | 48 917.00 | | 53 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 592.00 | 24 152.00 | | 28 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 156.00 | -142.00 | | -1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 13 288.00 | 12 530.00 | | 13 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 344.00 | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 925.00 | 10 202.00 | | 9 925.00 |
256 Dotations aux provisions | 35.00 | | | 35.00 |
262 Autres charges | 1 569.00 | 247.00 | | 1 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 580.00 | 47 333.00 | | 52 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 455.00 | 1 584.00 | | 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 238.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 456.00 | 1 346.00 | | 456.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 562.00 | | | 1 562.00 |