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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 142 100.00 | | 5 142 100.00 | 5 142 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 259.00 | 168 259.00 | | 168 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 629.00 | 266 554.00 | 75 074.00 | 341 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 379.00 | 22 866.00 | 122 513.00 | 145 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 797 367.00 | 457 679.00 | 5 339 688.00 | 5 797 367.00 |
BT Marchandises | 811 681.00 | | 811 681.00 | 811 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
BZ Autres créances | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
CF Disponibilités | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 853.00 | | 1 125 853.00 | 1 125 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 923 219.00 | 457 679.00 | 6 465 540.00 | 6 923 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 644 839.00 | 1 279 372.00 | | 1 644 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 224.00 | 365 467.00 | | 347 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 064.00 | 1 690 839.00 | | 2 038 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 949.00 | 3 297 800.00 | | 2 474 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 068.00 | 493 338.00 | | 970 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 608.00 | 568 600.00 | | 555 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 851.00 | 504 210.00 | | 426 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 476.00 | 4 863 947.00 | | 4 427 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 540.00 | 6 554 786.00 | | 6 465 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 168.00 | 4 640 171.00 | | 2 220 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789 468.00 | | 7 899.00 | 5 789 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 797 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142 100.00 | | | 5 142 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 097.00 | | 7 791.00 | 502 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 271.00 | | 108.00 | 145 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 354.00 | 34 459.00 | | 400 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 354.00 | 34 459.00 | | 400 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 209 250.00 | 19 410.00 | | 209 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 925.00 | 1 941.00 | | 20 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 925.00 | 1 941.00 | | 20 925.00 |
UG ‐ Financières | | 1 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 608.00 | 555 608.00 | | 555 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 379.00 | | | 145 379.00 |
UX Autres créances clients | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 930.00 | 267 622.00 | 1 308 804.00 | 2 474 930.00 |
VI Groupe et associés | 968 801.00 | 968 801.00 | | 968 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 848.00 | | | 822 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 491.00 | 288 491.00 | | 288 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 412.00 | 199 033.00 | 145 379.00 | 344 412.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 476.00 | 2 220 168.00 | 1 308 804.00 | 4 427 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |