| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 322.00 | 3 150.00 | 172.00 | 3 322.00 |
AH Fonds commercial | 140 125.00 | | 140 125.00 | 140 125.00 |
AP Constructions | 4 811.00 | 3 120.00 | 1 691.00 | 4 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 078.00 | 33 984.00 | 2 094.00 | 36 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 419.00 | 9 805.00 | 5 614.00 | 15 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 657.00 | 50 059.00 | 150 598.00 | 200 657.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CF Disponibilités | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 318.00 | 50 059.00 | 166 259.00 | 216 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 902.00 | | | 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 117 322.00 | 107 213.00 | | 117 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 878.00 | 10 109.00 | | 11 878.00 |
DL TOTAL (I) | 131 400.00 | 119 522.00 | | 131 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 145.00 | 28 221.00 | | 10 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 581.00 | 1 641.00 | | 16 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 4 814.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 696.00 | 3 705.00 | | 5 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 859.00 | 38 382.00 | | 34 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 259.00 | 157 903.00 | | 166 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 858.00 | 11 018.00 | | 34 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 613.00 | | 186 613.00 | 186 613.00 |
FG Production vendue services | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 593.00 | | 213 593.00 | 213 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | 1 169.00 | | 1 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 379.00 | 8 250.00 | | 8 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 979.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 979.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -692.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 431.00 | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 348.00 | 198 609.00 | | 219 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 469.00 | 188 501.00 | | 207 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 878.00 | 10 109.00 | | 11 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 067.00 | | 5 590.00 | 195 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 125.00 | | | 140 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 718.00 | | 5 590.00 | 50 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 818.00 | 3 241.00 | | 46 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 817.00 | 333.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 001.00 | 2 908.00 | | 44 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VI Groupe et associés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 1 154.00 | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 053.00 | 4 082.00 | | 4 053.00 |
ST Autres comptes | 32 450.00 | 28 001.00 | | 32 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 183.00 | 17 008.00 | | 22 183.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 713.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 286.00 | 49 803.00 | | 59 286.00 |