| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 795.00 | 55 147.00 | 46 649.00 | 101 795.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 415.00 | 55 647.00 | 166 769.00 | 222 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
072 Créances – Autres | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 535.00 | | 96 535.00 | 96 535.00 |
110 Total général Actif | 318 950.00 | 55 647.00 | 263 303.00 | 318 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 200.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 824.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 475.00 | 200 708.00 | | 205 475.00 |
230 Autres produits | 15 481.00 | 8 929.00 | | 15 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 956.00 | 209 637.00 | | 220 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 419.00 | 2 362.00 | | 2 419.00 |
242 Autres charges externes. | 93 155.00 | 98 049.00 | | 93 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 081.00 | 9 041.00 | | 9 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 841.00 | 55 840.00 | | 48 841.00 |
252 Charges sociales | 20 730.00 | 22 589.00 | | 20 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 006.00 | 6 218.00 | | 7 006.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8 265.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 235.00 | 202 363.00 | | 181 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 721.00 | 7 274.00 | | 39 721.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | | 408.00 | | |
294 Charges financières | | 265.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 796.00 | | 5 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 959.00 | 6 684.00 | | 30 959.00 |