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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 388 241.00 | | 388 241.00 | 388 241.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 024.00 | 77 944.00 | 17 079.00 | 95 024.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 472.00 | 78 060.00 | 405 411.00 | 483 472.00 |
060 Stock marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
084 Disponibilités | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 794.00 | | 66 794.00 | 66 794.00 |
110 Total général Actif | 550 266.00 | 78 060.00 | 472 205.00 | 550 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 827.00 | | | 311 827.00 |
230 Autres produits | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 436.00 | | | 358 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 998.00 | | | 998.00 |
242 Autres charges externes. | 241 913.00 | | | 241 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 047.00 | | | 68 047.00 |
252 Charges sociales | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
262 Autres charges | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 060.00 | | | 355 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 718.00 | | | 482 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 753.00 | | | 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 063.00 | | | 39 063.00 |