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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 172.00 | 22 274.00 | 5 898.00 | 28 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 172.00 | 22 274.00 | 5 898.00 | 28 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 684.00 | | 228 684.00 | 228 684.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 875.00 | | 260 875.00 | 260 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 048.00 | 22 274.00 | 266 773.00 | 289 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 124 718.00 | 94 084.00 | | 124 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 735.00 | 30 633.00 | | 67 735.00 |
DL TOTAL (I) | 195 754.00 | 128 018.00 | | 195 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894.00 | 10 367.00 | | 3 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 230.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 1 893.00 | | 3 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 478.00 | 57 059.00 | | 63 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 019.00 | 69 550.00 | | 71 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 773.00 | 197 569.00 | | 266 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 120.00 | | 351 120.00 | 351 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 120.00 | | 351 120.00 | 351 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 631.00 | 4 949.00 | | 18 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 819.00 | 332 290.00 | | 359 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 083.00 | 301 657.00 | | 292 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 735.00 | 30 633.00 | | 67 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 971.00 | 6 395.00 | 1 093.00 | 16 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 971.00 | 6 395.00 | 1 093.00 | 16 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VP Divers | 877.00 | | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |