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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 599.00 | 75 599.00 | 5 000.00 | 80 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088.00 | 4 448.00 | 639.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 550.00 | 80 047.00 | 6 502.00 | 86 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BZ Autres créances | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
CF Disponibilités | 79 419.00 | | 79 419.00 | 79 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 436.00 | | 140 436.00 | 140 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 986.00 | 80 047.00 | 146 938.00 | 226 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 247.00 | | | -78 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | -15 628.00 | | | -15 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
EA Autres dettes | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 567.00 | | | 162 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 938.00 | | | 146 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 567.00 | | | 162 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 427.00 | 15 938.00 | 671 366.00 | 655 427.00 |
FG Production vendue services | 199 922.00 | 176.00 | 200 099.00 | 199 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 349.00 | 16 115.00 | 871 465.00 | 855 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 660.00 | | | 875 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 040.00 | | | 873 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 771.00 | 5 276.00 | | 74 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 599.00 | 5 000.00 | | 70 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | 276.00 | | 4 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VP Divers | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 627.00 | 30 764.00 | 863.00 | 31 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 567.00 | 162 567.00 | | 162 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |