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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 177.00 | 19 496.00 | 17 681.00 | 37 177.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 226.00 | 19 496.00 | 24 730.00 | 44 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
084 Disponibilités | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
110 Total général Actif | 98 867.00 | 19 496.00 | 79 371.00 | 98 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 191.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 217.00 | 209 461.00 | | 225 217.00 |
230 Autres produits | 3 530.00 | 34.00 | | 3 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 748.00 | 209 495.00 | | 228 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 942.00 | 71 421.00 | | 92 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | -150.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 40 691.00 | 41 266.00 | | 40 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 2 290.00 | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 677.00 | 65 466.00 | | 70 677.00 |
252 Charges sociales | 11 488.00 | 13 280.00 | | 11 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 569.00 | 2 172.00 | | 1 569.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 144.00 | 3 324.00 | | 4 144.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 90.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 755.00 | 199 157.00 | | 224 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 992.00 | 10 338.00 | | 3 992.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 1 135.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 538.00 | 9 217.00 | | 4 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 310.00 | | | 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 324.00 | | | 3 324.00 |