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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 655.00 | 210 162.00 | 66 493.00 | 276 655.00 |
BZ Autres créances | 248 293.00 | | 248 293.00 | 248 293.00 |
CF Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 897.00 | 210 162.00 | 357 735.00 | 567 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 717.00 | 210 162.00 | 358 555.00 | 568 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 143 667.00 | 143 667.00 | | 143 667.00 |
DH Report à nouveau | -304 231.00 | | | -304 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 957.00 | -304 231.00 | | 202 957.00 |
DL TOTAL (I) | 44 594.00 | -158 363.00 | | 44 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 929.00 | 63 367.00 | | 45 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 161.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 537.00 | 402 078.00 | | 118 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 703.00 | 89 414.00 | | 130 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274.00 | 32 305.00 | | 274.00 |
EA Autres dettes | 18 129.00 | 9 827.00 | | 18 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 961.00 | 597 152.00 | | 313 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 555.00 | 438 789.00 | | 358 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 839.00 | 575 933.00 | | 306 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 380.00 | 21 136.00 | | 22 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 513 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 366.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 623.00 | 11 584.00 | | 242 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 651.00 | 254 492.00 | | 81 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 972.00 | -242 908.00 | | 160 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 546.00 | 1 245 372.00 | | 759 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 589.00 | 1 549 602.00 | | 556 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 957.00 | -304 231.00 | | 202 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 055.00 | | | 169 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 890.00 | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 235.00 | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 345.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 345.00 | | | 163 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 327.00 | 19 764.00 | 91 092.00 | 71 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 327.00 | 19 764.00 | 91 092.00 | 71 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 354.00 | 1 806.00 | | 208 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 354.00 | 1 806.00 | | 208 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 354.00 | 1 806.00 | | 208 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 536.00 | 118 536.00 | | 118 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 977.00 | | | 210 977.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 549.00 | 16 427.00 | 7 122.00 | 23 549.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 627.00 | | | 234 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 597.00 | 524 947.00 | 650.00 | 525 597.00 |
VW T.V.A. | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 961.00 | 306 839.00 | 7 122.00 | 313 961.00 |