| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 322.00 | 107 115.00 | 20 207.00 | 127 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 252.00 | 36 931.00 | 1 321.00 | 38 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 585.00 | 144 047.00 | 54 538.00 | 198 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
BZ Autres créances | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 145 199.00 | | 145 199.00 | 145 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 103.00 | | 224 103.00 | 224 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 687.00 | 144 047.00 | 278 641.00 | 422 687.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 663.00 | 149 681.00 | | 167 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 062.00 | 17 982.00 | | 17 062.00 |
DL TOTAL (I) | 190 225.00 | 173 163.00 | | 190 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 819.00 | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 265.00 | 25 144.00 | | 35 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 547.00 | 10 368.00 | | 28 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 969.00 | 13 872.00 | | 23 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 415.00 | 58 775.00 | | 88 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 641.00 | 231 939.00 | | 278 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 039.00 | | 332 039.00 | 332 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 039.00 | | 332 039.00 | 332 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 546.00 | -2 716.00 | | -2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 624.00 | 337 014.00 | | 333 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 563.00 | 319 032.00 | | 316 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 062.00 | 17 982.00 | | 17 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 889.00 | 31 743.00 | | 28 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |