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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 362.00 | 2 743.00 | 1 620.00 | 4 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193.00 | 2 743.00 | 2 450.00 | 5 193.00 |
BT Marchandises | 1 402 210.00 | | 1 402 210.00 | 1 402 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 284.00 | | 103 284.00 | 103 284.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 69 796.00 | | 69 796.00 | 69 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 061.00 | | 1 587 061.00 | 1 587 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 254.00 | 2 743.00 | 1 589 511.00 | 1 592 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 170.00 | 1 416.00 | | 2 170.00 |
DG Autres réserves | 41 223.00 | 26 889.00 | | 41 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 374.00 | 15 088.00 | | -6 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 019.00 | 1 544 393.00 | | 1 538 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 496.00 | 14 194.00 | | 35 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 959.00 | 15 526.00 | | 15 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 492.00 | 29 751.00 | | 51 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 511.00 | 1 574 144.00 | | 1 589 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 492.00 | 29 751.00 | | 51 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 380.00 | | | 280 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 187.00 | 5 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 187.00 | 4 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 549.00 | | | 279 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 671.00 | 436.00 | 1 365.00 | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | 436.00 | 1 365.00 | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 103 284.00 | | | 103 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 085.00 | 115 085.00 | | 115 085.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |