| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 574.00 | 163 563.00 | 35 011.00 | 198 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 311.00 | 592 610.00 | 402 700.00 | 995 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 386.00 | 756 174.00 | 462 212.00 | 1 218 386.00 |
BN En cours de production de biens | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 4 288 585.00 | 235 394.00 | 4 053 191.00 | 4 288 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 757.00 | 8 158.00 | 787 599.00 | 795 757.00 |
BZ Autres créances | 371 204.00 | | 371 204.00 | 371 204.00 |
CF Disponibilités | 555 268.00 | | 555 268.00 | 555 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 156.00 | 243 552.00 | 5 828 604.00 | 6 072 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 543.00 | 999 726.00 | 6 290 816.00 | 7 290 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 788.00 | 22 392.00 | | 31 788.00 |
DG Autres réserves | 603 989.00 | 425 450.00 | | 603 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 178.00 | 187 935.00 | | 112 178.00 |
DK Provisions réglementées | 3 123.00 | 4 704.00 | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 139.00 | 2 153 542.00 | | 2 264 139.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 302.00 | 1 135 848.00 | | 818 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 961.00 | 1 781 227.00 | | 1 213 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 643.00 | 132 185.00 | | 149 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 797.00 | 647 152.00 | | 1 595 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 029.00 | 254 812.00 | | 221 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 733.00 | | |
EA Autres dettes | 27 942.00 | 54 713.00 | | 27 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 676.00 | 4 007 673.00 | | 4 026 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 816.00 | 6 168 116.00 | | 6 290 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870 894.00 | 3 875 487.00 | | 3 870 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 544.00 | 1 051 357.00 | | 797 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 446 157.00 | 35 003.00 | 15 481 160.00 | 15 446 157.00 |
FG Production vendue services | 895 851.00 | | 895 851.00 | 895 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 342 008.00 | 35 003.00 | 16 377 011.00 | 16 342 008.00 |
FM Production stockée | | | -1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 590 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 831 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 394.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 443 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 481.00 | 1 970.00 | | 8 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 481.00 | 1 970.00 | | 8 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 631.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 7 531.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 421.00 | -5 560.00 | | 8 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 258.00 | 81 445.00 | | 30 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 599 032.00 | 17 286 677.00 | | 16 599 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 486 854.00 | 17 098 742.00 | | 16 486 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 178.00 | 187 935.00 | | 112 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |