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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 313.00 | 11 001.00 | 97 311.00 | 108 313.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 408.00 | 11 001.00 | 103 406.00 | 114 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 408.00 | 11 001.00 | 103 406.00 | 114 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 497.00 | -68 945.00 | | -66 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 397.00 | 2 448.00 | | -7 397.00 |
DL TOTAL (I) | 76 105.00 | 83 502.00 | | 76 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 928.00 | 23 296.00 | | 26 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 300.00 | 28 597.00 | | 27 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 406.00 | 112 100.00 | | 103 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 300.00 | 28 597.00 | | 27 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 137.00 | |
GE Autres charges | | | 7 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 761.00 | 103 712.00 | | 57 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 158.00 | 101 264.00 | | 65 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 397.00 | 2 448.00 | | -7 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 198.00 | 9 137.00 | 7 334.00 | 9 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 198.00 | 9 137.00 | 7 334.00 | 9 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 198.00 | 9 137.00 | 7 334.00 | 9 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 137.00 | 7 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
UX Autres créances clients | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 947.00 | 97 744.00 | 13 202.00 | 110 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
ST Autres comptes | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639.00 | | | 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 038.00 | | | 48 038.00 |