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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
AP Constructions | 12 105 639.00 | 7 753 917.00 | 4 351 722.00 | 12 105 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 034.00 | 353 769.00 | 13 265.00 | 367 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 505.00 | 248 543.00 | 647 962.00 | 896 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 554.00 | | 509 554.00 | 509 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 000 000.00 | | 656 000 000.00 | 656 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 37 893 210.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 099 984.00 | 34 817 539.00 | 59 282 445.00 | 94 099 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 195 364.00 | 34 817 539.00 | 59 377 825.00 | 94 195 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 163 359.00 | | 4 163 359.00 | 4 163 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 72 710 748.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656 000 000.00 | | | 656 000 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 817 539.00 | | | 34 817 539.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 29 460 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 517 648.00 | 28 517 648.00 | | 28 517 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 255 560.00 | 637 255 560.00 | | 637 255 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 851 810.00 | 2 851 810.00 | | 2 851 810.00 |
DG Autres réserves | 556 367 190.00 | 556 367 190.00 | | 556 367 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 588 003 390.00 | 1 596 936 415.00 | | 1 588 003 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 502 332.00 | 411 450 784.00 | | 26 502 332.00 |
DK Provisions réglementées | 6 895.00 | 5 037.00 | | 6 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 6 680 639.00 | 17 067 853.00 | | 6 680 639.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 680 639.00 | 17 167 853.00 | | 6 680 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 000 000.00 | 726 000 000.00 | | 1 036 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 707.00 | 1 325 454.00 | | 692 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 158.00 | 158 703.00 | | 220 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 118 746.00 | | |
EA Autres dettes | 10 291 282.00 | 6 042 039.00 | | 10 291 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 204 147.00 | 734 644 942.00 | | 1 047 204 147.00 |
ED (V) | 5 907 913.00 | 13 229 529.00 | | 5 907 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 633 643.00 | 734 644 942.00 | | 1 048 633 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 345 352.00 | | 3 345 352.00 | 3 345 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 352.00 | | 3 345 352.00 | 3 345 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 935 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 943 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 163 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 224 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 555 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 914 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 000.00 | 2 400.00 | | 11 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 090 223.00 | 98 905.00 | | 20 090 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 121 249.00 | 101 305.00 | | 31 121 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 545.00 | 362 259.00 | | 241 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595 966.00 | | | 1 595 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 535.00 | 247.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840 046.00 | 362 506.00 | | 1 840 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 281 203.00 | -261 201.00 | | 29 281 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 693 170.00 | 3 427 470.00 | | 9 693 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 509 982.00 | 463 305 773.00 | | 48 509 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 007 650.00 | 51 854 989.00 | | 22 007 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 502 332.00 | 411 450 784.00 | | 26 502 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 8 457 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 673 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 673 000.00 | 13 880 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 036 000.00 | | 3 517 000.00 | 26 036 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 4 940 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 168 000.00 | 4 163 000.00 | 14 651 000.00 | 17 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 173 000.00 | 4 166 000.00 | 14 652 000.00 | 17 173 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036 000 000.00 | 1 036 000 000.00 | | 1 036 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 291 000.00 | 10 291 000.00 | | 10 291 000.00 |
VP Divers | 94 100 000.00 | | | 94 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 130 000.00 | 34 818 000.00 | 59 312 000.00 | 94 130 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 204 000.00 | 1 047 204 000.00 | | 1 047 204 000.00 |