| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 710.00 | 10 971.00 | 739.00 | 11 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 826.00 | 23 813.00 | 24 012.00 | 47 826.00 |
040 Immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 849.00 | 34 785.00 | 145 064.00 | 179 849.00 |
060 Stock marchandises | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
084 Disponibilités | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
088 Caisse | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
110 Total général Actif | 237 583.00 | 34 785.00 | 202 798.00 | 237 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 031.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 798.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 342 821.00 | | | 342 821.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 342 821.00 | 356 829.00 | | 342 821.00 |
230 Autres produits | 2 404.00 | 2 453.00 | | 2 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 225.00 | 359 282.00 | | 345 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 818.00 | 253 609.00 | | 240 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 904.00 | 2 717.00 | | 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 728.00 | 184.00 | | 728.00 |
242 Autres charges externes. | 32 625.00 | 29 376.00 | | 32 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 2 824.00 | | 2 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 807.00 | 50 095.00 | | 45 807.00 |
252 Charges sociales | 11 280.00 | 12 132.00 | | 11 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 360.00 | 358 621.00 | | 342 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 865.00 | 661.00 | | 2 865.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 330.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 344.00 | -2 583.00 | | -2 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 989.00 | 2 914.00 | | 4 989.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 849.00 | | | 179 849.00 |