| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 851.00 | 14 340.00 | 2 511.00 | 16 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 943.00 | 15 059.00 | 28 884.00 | 43 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 804.00 | 29 400.00 | 31 405.00 | 60 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 445.00 | | 439 445.00 | 439 445.00 |
BZ Autres créances | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 919.00 | | 512 919.00 | 512 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 723.00 | 29 400.00 | 544 323.00 | 573 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 632.00 | 83 413.00 | | 14 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696.00 | 31 219.00 | | 2 696.00 |
DL TOTAL (I) | 118 428.00 | 115 732.00 | | 118 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 334.00 | 7 318.00 | | 97 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 6 668.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 579.00 | 119 629.00 | | 170 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 167.00 | 105 922.00 | | 152 167.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 92.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 895.00 | 239 630.00 | | 425 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 323.00 | 355 362.00 | | 544 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 760.00 | | 1 431 760.00 | 1 431 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 760.00 | | 1 431 760.00 | 1 431 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | 3 673.00 | | 4 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | 5 323.00 | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | 4 702.00 | | 3 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | 7 670.00 | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -2 347.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268.00 | 9 281.00 | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 411.00 | 1 027 829.00 | | 1 437 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 715.00 | 996 610.00 | | 1 434 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 696.00 | 31 219.00 | | 2 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 786.00 | | 38 019.00 | 22 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 776.00 | | 38 019.00 | 22 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 880.00 | 9 520.00 | | 19 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 880.00 | 9 520.00 | | 19 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 579.00 | 170 579.00 | | 170 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 439 445.00 | | | 439 445.00 |
VB T. V. A. | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 411.00 | 18 465.00 | 47 946.00 | 66 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VP Divers | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 929.00 | 512 929.00 | | 512 929.00 |
VW T.V.A. | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 895.00 | 377 949.00 | 47 946.00 | 425 895.00 |