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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 580.00 | 1 227.00 | 9 353.00 | 10 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 580.00 | 2 227.00 | 19 353.00 | 21 580.00 |
072 Créances – Autres | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
084 Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
110 Total général Actif | 24 739.00 | 2 227.00 | 22 512.00 | 24 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
172 Autres dettes | | | 20 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 861.00 | 53 362.00 | | 90 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 661.00 | 53 362.00 | | 91 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 399.00 | 28 853.00 | | 47 399.00 |
242 Autres charges externes. | 14 186.00 | 11 076.00 | | 14 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 952.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 281.00 | 10 392.00 | | 9 281.00 |
252 Charges sociales | 2 403.00 | 2 249.00 | | 2 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 424.00 | 348.00 | | 2 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 944.00 | 53 869.00 | | 77 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 717.00 | -507.00 | | 13 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 240.00 | 158.00 | | 4 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 477.00 | -666.00 | | 9 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10.00 | | | 10.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 832.00 | | | 11 832.00 |