| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 553.00 | 59 234.00 | 90 319.00 | 149 553.00 |
040 Immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 188.00 | 59 234.00 | 96 954.00 | 156 188.00 |
060 Stock marchandises | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
072 Créances – Autres | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
084 Disponibilités | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
110 Total général Actif | 216 855.00 | 59 234.00 | 157 621.00 | 216 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 146.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 476.00 | | | 155 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |