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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 624.00 | 21 214.00 | 32 411.00 | 53 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 262.00 | 21 214.00 | 78 048.00 | 99 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
060 Stock marchandises | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
072 Créances – Autres | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
084 Disponibilités | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
110 Total général Actif | 136 011.00 | 21 214.00 | 114 798.00 | 136 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 107.00 | 7 198.00 | | 7 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 795.00 | 106 927.00 | | 105 795.00 |
230 Autres produits | | 34.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 902.00 | 114 158.00 | | 112 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 055.00 | 376.00 | | 3 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -510.00 | -2 945.00 | | -510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 464.00 | 10 067.00 | | 5 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 967.00 | -2 529.00 | | 967.00 |
242 Autres charges externes. | 27 233.00 | 29 688.00 | | 27 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 1 350.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 522.00 | 36 625.00 | | 33 522.00 |
252 Charges sociales | 9 746.00 | 9 718.00 | | 9 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 284.00 | 6 768.00 | | 7 284.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 184.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 271.00 | 89 303.00 | | 88 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 631.00 | 24 855.00 | | 24 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | 1 259.00 | | 480.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | 1 627.00 | | 1 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 364.00 | | 3 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 393.00 | 21 123.00 | | 20 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 275.00 | | | 6 275.00 |