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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 475.00 | 599.00 | 1 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 991.00 | 4 809.00 | 20 182.00 | 24 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 923.00 | 5 284.00 | 28 638.00 | 33 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 982.00 | 5 284.00 | 108 698.00 | 113 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | | | 395.00 |
DH Report à nouveau | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012.00 | 7 908.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 18 570.00 | 13 558.00 | | 18 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 504.00 | 7 715.00 | | 4 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 6 453.00 | | 23 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 633.00 | 45 963.00 | | 57 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 127.00 | 60 130.00 | | 90 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 698.00 | 73 689.00 | | 108 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 624.00 | 52 416.00 | | 85 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 1 325.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 273.00 | 144 044.00 | | 220 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 260.00 | 136 136.00 | | 215 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 012.00 | 7 908.00 | | 5 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 957.00 | | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940.00 | 3 344.00 | | 1 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 40.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 3 304.00 | | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VP Divers | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 579.00 | 74 221.00 | 6 358.00 | 80 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 127.00 | 85 624.00 | | 90 127.00 |