| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 602.00 | 1 384.00 | 218.00 | 1 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 2 408.00 | 162.00 | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041.00 | 732.00 | 1 309.00 | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 705.00 | 15 285.00 | 42 420.00 | 57 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 009.00 | 19 809.00 | 44 200.00 | 64 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 945.00 | 19 809.00 | 52 136.00 | 71 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 835.00 | | | -14 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354.00 | -14 835.00 | | -2 354.00 |
DL TOTAL (I) | -12 189.00 | -9 835.00 | | -12 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 877.00 | 54 339.00 | | 59 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | 1 187.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 13 114.00 | | 3 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88.00 | | |
EA Autres dettes | 439.00 | 102.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 324.00 | 68 831.00 | | 64 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 136.00 | 58 995.00 | | 52 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FD Production vendue biens | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
FG Production vendue services | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 800.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 561.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 760.00 | 51 143.00 | | 37 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 113.00 | 65 978.00 | | 40 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 354.00 | -14 835.00 | | -2 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 421.00 | | 588.00 | 63 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 158.00 | | 588.00 | 59 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 824.00 | 7 985.00 | | 11 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849.00 | 535.00 | | 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 857.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 424.00 | 6 593.00 | | 9 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |