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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 115.00 | | 141 115.00 | 141 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 019.00 | 635.00 | 384.00 | 1 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 879.00 | 18 222.00 | 34 657.00 | 52 879.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 762.00 | 18 856.00 | 177 906.00 | 196 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
084 Disponibilités | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
110 Total général Actif | 214 511.00 | 18 856.00 | 195 654.00 | 214 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 038.00 | 205 829.00 | | 173 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 775.00 | | |
230 Autres produits | 1 939.00 | 3 923.00 | | 1 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 977.00 | 210 527.00 | | 174 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 851.00 | 96 039.00 | | 57 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 174.00 | -9 996.00 | | 3 174.00 |
242 Autres charges externes. | 35 375.00 | 39 750.00 | | 35 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16.00 | | | 16.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 1 549.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 495.00 | 69 392.00 | | 61 495.00 |
252 Charges sociales | 15 327.00 | 17 507.00 | | 15 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 619.00 | 9 301.00 | | 9 619.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 1 065.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 438.00 | 224 608.00 | | 184 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 462.00 | -14 081.00 | | -9 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -176.00 | 1 112.00 | | -176.00 |