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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138.00 | 108.00 | 30.00 | 138.00 |
060 Stock marchandises | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
084 Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
110 Total général Actif | 125 138.00 | 108.00 | 125 030.00 | 125 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 178 313.00 | 1 049 790.00 | | 1 178 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 273.00 | 33 660.00 | | 10 273.00 |
230 Autres produits | 5 073.00 | 2 395.00 | | 5 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 193 658.00 | 1 085 845.00 | | 1 193 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 122 349.00 | 1 041 626.00 | | 1 122 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 421.00 | -23 471.00 | | 42 421.00 |
242 Autres charges externes. | 73 600.00 | 88 880.00 | | 73 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 688.00 | 14 206.00 | | 8 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 737.00 | | |
252 Charges sociales | | 661.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 207.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 247 061.00 | 1 123 846.00 | | 1 247 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 403.00 | -38 001.00 | | -53 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 403.00 | -38 001.00 | | -53 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138.00 | | | 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 607.00 | | | 21 607.00 |