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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 169.00 | 6 581.00 | 7 588.00 | 14 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 218.00 | 12 609.00 | 32 609.00 | 45 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 087.00 | 19 190.00 | 44 897.00 | 64 087.00 |
BT Marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 772.00 | 19 190.00 | 68 581.00 | 87 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 596.00 | | | -16 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 278.00 | -16 596.00 | | -3 278.00 |
DL TOTAL (I) | -19 775.00 | -16 496.00 | | -19 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 363.00 | 61 240.00 | | 72 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 972.00 | | 5 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 694.00 | 5 673.00 | | 10 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 356.00 | 72 885.00 | | 88 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 581.00 | 56 389.00 | | 68 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 356.00 | 72 885.00 | | 88 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 164.00 | | 124 164.00 | 124 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 164.00 | | 124 164.00 | 124 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 785.00 | 154 790.00 | | 126 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 064.00 | 171 386.00 | | 130 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 278.00 | -16 596.00 | | -3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 637.00 | | 5 450.00 | 58 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 637.00 | | 750.00 | 58 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 265.00 | 7 925.00 | | 11 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 7 925.00 | | 11 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |