| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 920.00 | 466.00 | 1 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 607.00 | 2 374.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 910.00 | 7 463.00 | 14 447.00 | 21 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 332.00 | 8 991.00 | 17 341.00 | 26 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 025.00 | 13 185.00 | 51 840.00 | 65 025.00 |
BZ Autres créances | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CF Disponibilités | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 999.00 | 13 185.00 | 76 814.00 | 89 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 331.00 | 22 176.00 | 94 155.00 | 116 331.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228.00 | | | 228.00 |
DG Autres réserves | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DL TOTAL (I) | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 503.00 | | 398 503.00 | 398 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 503.00 | | 398 503.00 | 398 503.00 |
FM Production stockée | | | 5 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -633.00 | | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 470.00 | | | 405 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 254.00 | | | 396 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 594.00 | | 1 738.00 | 24 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | | 1 713.00 | 23 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 25.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | 6 515.00 | | 2 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458.00 | 462.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 6 053.00 | | 2 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 237.00 | 3 967.00 | 11 271.00 | 15 237.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 382.00 | 64 112.00 | 11 271.00 | 75 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |