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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 784 226.00 | 30 978.00 | 753 248.00 | 784 226.00 |
AP Constructions | 3 142 151.00 | 202 382.00 | 2 939 769.00 | 3 142 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 376.00 | 233 360.00 | 3 693 016.00 | 3 926 376.00 |
BZ Autres créances | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CF Disponibilités | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 598.00 | 233 360.00 | 3 742 238.00 | 3 975 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 567.00 | | | -199 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 412.00 | | | -285 412.00 |
DL TOTAL (I) | -474 978.00 | | | -474 978.00 |
DP Provisions pour risques | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 640 000.00 | | | 3 640 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 610.00 | | | 435 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 303.00 | | | 4 172 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 238.00 | | | 3 742 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 303.00 | | | 4 172 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 667.00 | | 418 667.00 | 418 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 667.00 | | 418 667.00 | 418 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 926 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 906 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 914.00 | | | -44 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 621.00 | | | 4 397 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 033.00 | | | 4 683 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 412.00 | | | -285 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 926 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 926 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 926 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 926 376.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 233 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233 360.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 914.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 876.00 | 22 959.00 | | 128 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
VB T. V. A. | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 |
VI Groupe et associés | 306 734.00 | 306 734.00 | | 306 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 303.00 | 426 386.00 | 3 640 000.00 | 4 172 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
ST Autres comptes | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
YT Sous‐traitance | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 502.00 | | | 307 502.00 |