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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 567.00 | 2 182.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 739.00 | 3 602.00 | 15 137.00 | 18 739.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 989.00 | 4 169.00 | 17 820.00 | 21 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
072 Créances – Autres | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
084 Disponibilités | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 674.00 | | 90 674.00 | 90 674.00 |
110 Total général Actif | 112 664.00 | 4 169.00 | 108 494.00 | 112 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 161.00 | | | 196 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 164.00 | | | 207 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
252 Charges sociales | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 203.00 | | | 172 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 034.00 | | | 11 034.00 |