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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 842.00 | 127.00 | 715.00 | 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 842.00 | 127.00 | 100 715.00 | 100 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 854.00 | 225.00 | 75 629.00 | 75 854.00 |
072 Créances – Autres | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
084 Disponibilités | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 886.00 | 225.00 | 137 661.00 | 137 886.00 |
110 Total général Actif | 238 728.00 | 352.00 | 238 376.00 | 238 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 811.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 870.00 | | | 175 870.00 |
222 Production stockée | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 225.00 | | | 181 225.00 |
242 Autres charges externes. | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
252 Charges sociales | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127.00 | | | 127.00 |
256 Dotations aux provisions | 225.00 | | | 225.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 146.00 | | | 158 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 842.00 | | | 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |