| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
AP Constructions | 43 067.00 | 39 462.00 | 3 605.00 | 43 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 984.00 | 196 055.00 | 149 929.00 | 345 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 222.00 | 235 517.00 | 161 705.00 | 397 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BZ Autres créances | 308 767.00 | | 308 767.00 | 308 767.00 |
CF Disponibilités | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 642.00 | | 359 642.00 | 359 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 864.00 | 235 517.00 | 521 347.00 | 756 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 410 334.00 | 376 281.00 | | 410 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 746.00 | 34 053.00 | | 34 746.00 |
DL TOTAL (I) | 487 321.00 | 452 574.00 | | 487 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 7 057.00 | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 370.00 | 17 024.00 | | 17 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 693.00 | | 14 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875.00 | 1 829.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 026.00 | 40 603.00 | | 34 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 347.00 | 493 177.00 | | 521 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 026.00 | 40 603.00 | | 34 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 7 057.00 | | 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 318.00 | | 126 318.00 | 126 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 318.00 | | 126 318.00 | 126 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 655.00 | 1 682.00 | | 1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | 17 024.00 | | 17 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 301.00 | 139 074.00 | | 130 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 554.00 | 105 021.00 | | 95 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 746.00 | 34 053.00 | | 34 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 222.00 | | | 397 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 222.00 | | | 397 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 179.00 | 26 338.00 | | 209 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 179.00 | 26 338.00 | | 209 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UX Autres créances clients | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VC Groupe et associés | 303 500.00 | | | 303 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 786.00 | 341 786.00 | | 341 786.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 1 098.00 | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 678.00 | 12 604.00 | | 10 678.00 |
ST Autres comptes | 34 195.00 | 40 790.00 | | 34 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 204.00 | 5 485.00 | | 4 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 317.00 | 6 583.00 | | 5 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 419.00 | 9 541.00 | | 7 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 874.00 | 53 394.00 | | 44 874.00 |