| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 395.00 | 170 740.00 | 7 656.00 | 178 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 633.00 | 137 427.00 | 15 205.00 | 152 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 351.00 | 310 302.00 | 54 049.00 | 364 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 534.00 | | 96 534.00 | 96 534.00 |
BP En cours de production de services | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BZ Autres créances | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CF Disponibilités | 68 394.00 | | 68 394.00 | 68 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 381.00 | | 224 381.00 | 224 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 732.00 | 310 302.00 | 278 430.00 | 588 732.00 |
CU Autres participations | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 97 103.00 | | | 97 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
DL TOTAL (I) | 184 482.00 | | | 184 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 430.00 | | | 278 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 318.00 | | 91 318.00 | 91 318.00 |
FG Production vendue services | 370 335.00 | 33 951.00 | 404 286.00 | 370 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 653.00 | 33 951.00 | 495 604.00 | 461 653.00 |
FM Production stockée | | | 3 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 731.00 | | | 512 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 152.00 | | | 478 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 078.00 | | 15 362.00 | 376 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 589.00 | | 30 426.00 | 19 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 589.00 | 7 500.00 | 364 351.00 | 19 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 331 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 166.00 | | 15 362.00 | 323 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 238.00 | 6 564.00 | 7 500.00 | 311 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 103.00 | 6 564.00 | 7 500.00 | 309 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
ST Autres comptes | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
YT Sous‐traitance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 923.00 | | | 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 618.00 | | | 142 618.00 |