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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 791.00 | 117.00 | 909.00 |
AH Fonds commercial | 89 083.00 | | 89 083.00 | 89 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | 8 608.00 | 2 322.00 | 10 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 031.00 | 168 900.00 | 39 131.00 | 208 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 954.00 | 178 299.00 | 130 655.00 | 308 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 248.00 | | 142 248.00 | 142 248.00 |
BZ Autres créances | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CF Disponibilités | 88 824.00 | | 88 824.00 | 88 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 203.00 | | 352 203.00 | 352 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 157.00 | 178 299.00 | 482 858.00 | 661 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
DL TOTAL (I) | 265 801.00 | | | 265 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 056.00 | | | 217 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 858.00 | | | 482 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 990.00 | | | 156 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 717.00 | | 28 099.00 | 320 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 862.00 | 308 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 862.00 | 218 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 725.00 | | 28 099.00 | 230 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 752.00 | 13 410.00 | 39 862.00 | 204 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 96.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 056.00 | 13 314.00 | 39 862.00 | 204 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 708.00 | 121 708.00 | | 121 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UX Autres créances clients | 142 248.00 | | | 142 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 201.00 | 5 086.00 | 20 114.00 | 25 201.00 |
VI Groupe et associés | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 508.00 | 161 508.00 | | 161 508.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 056.00 | 156 990.00 | 60 065.00 | 217 056.00 |