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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 728.00 | 256 497.00 | 18 231.00 | 274 728.00 |
040 Immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 333.00 | 260 096.00 | 24 236.00 | 284 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 738.00 | | 66 738.00 | 66 738.00 |
072 Créances – Autres | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
084 Disponibilités | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
110 Total général Actif | 453 216.00 | 260 096.00 | 193 119.00 | 453 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 376.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 119.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 195.00 | | | 278 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 666.00 | | | 47 666.00 |