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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 768.00 | 155 031.00 | 74 737.00 | 229 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 530.00 | | 547 530.00 | 547 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 497.00 | 155 031.00 | 625 466.00 | 780 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 130 078.00 | | 1 130 078.00 | 1 130 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
BZ Autres créances | 144 766.00 | | 144 766.00 | 144 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 561 038.00 | | 561 038.00 | 561 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 483.00 | | 2 023 483.00 | 2 023 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 981.00 | 155 031.00 | 2 648 950.00 | 2 803 981.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 983.00 | 350 675.00 | | 387 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 118.00 | 37 308.00 | | 217 118.00 |
DL TOTAL (I) | 653 047.00 | 435 929.00 | | 653 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 038.00 | 925 576.00 | | 765 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 678.00 | 1 004 622.00 | | 648 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 602.00 | 452 531.00 | | 533 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 584.00 | 28 943.00 | | 48 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 902.00 | 2 411 672.00 | | 1 995 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 950.00 | 2 847 601.00 | | 2 648 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 678.00 | 648 678.00 | | 648 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 602.00 | 533 602.00 | | 533 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 038.00 | 765 038.00 | | 765 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 697.00 | 182 367.00 | 549 330.00 | 731 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 902.00 | 1 995 902.00 | | 1 995 902.00 |