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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 673.00 | 50 988.00 | 685.00 | 51 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 752.00 | 188 443.00 | 45 309.00 | 233 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 929.00 | 239 431.00 | 101 498.00 | 340 929.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 491.00 | 533.00 | 39 958.00 | 40 491.00 |
BZ Autres créances | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
CF Disponibilités | 263 042.00 | | 263 042.00 | 263 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 101.00 | 533.00 | 377 568.00 | 378 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 030.00 | 239 964.00 | 479 066.00 | 719 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 159 088.00 | 147 056.00 | | 159 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 046.00 | 32 032.00 | | 20 046.00 |
DL TOTAL (I) | 399 134.00 | 399 088.00 | | 399 134.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 501.00 | 10 678.00 | | 9 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 134.00 | 33 833.00 | | 38 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 610.00 | 52 870.00 | | 31 610.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 316.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 932.00 | 106 641.00 | | 79 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 066.00 | 505 729.00 | | 479 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 510.00 | | 186 510.00 | 186 510.00 |
FD Production vendue biens | -3 534.00 | | -3 534.00 | -3 534.00 |
FG Production vendue services | 228 221.00 | | 228 221.00 | 228 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 197.00 | | 411 197.00 | 411 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 745.00 | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 745.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | -4 621.00 | | 1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 5 068.00 | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 559.00 | 453 046.00 | | 413 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 513.00 | 421 014.00 | | 393 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 046.00 | 32 032.00 | | 20 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 653.00 | 59 974.00 | 13 679.00 | 73 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 932.00 | 79 932.00 | | 79 932.00 |