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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 556.00 | 42 178.00 | 7 378.00 | 49 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 084.00 | 60 559.00 | 16 525.00 | 77 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 228.00 | 60 559.00 | 48 670.00 | 109 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -245 005.00 | | | -245 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 856.00 | | | -59 856.00 |
DL TOTAL (I) | -295 718.00 | | | -295 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
EA Autres dettes | 325 035.00 | | | 325 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 388.00 | | | 344 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 118.00 | | 78 118.00 | 78 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 118.00 | | 78 118.00 | 78 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 974.00 | | | 137 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 856.00 | | | -59 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 992.00 | 2 566.00 | | 57 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 992.00 | 2 566.00 | | 57 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 035.00 | 325 035.00 | | 325 035.00 |
UX Autres créances clients | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 388.00 | 344 388.00 | | 344 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554.00 | | | 554.00 |
ST Autres comptes | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 796.00 | | | 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 815.00 | | | 46 815.00 |