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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 696 622.00 | | 696 622.00 | 696 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 622.00 | | 696 622.00 | 696 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
072 Créances – Autres | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
084 Disponibilités | 282 744.00 | | 282 744.00 | 282 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 891.00 | | 296 891.00 | 296 891.00 |
110 Total général Actif | 993 513.00 | | 993 513.00 | 993 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 657 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 302 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 968 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 408.00 | 13 725.00 | | 6 408.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 412.00 | 13 725.00 | | 6 412.00 |
242 Autres charges externes. | 3 574.00 | 3 491.00 | | 3 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 382.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 958.00 | 3 874.00 | | 3 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 454.00 | 9 851.00 | | 2 454.00 |
280 Produits financiers | 96 133.00 | 148 580.00 | | 96 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 240 000.00 | 200 000.00 | | 240 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 632.00 | 24 658.00 | | 5 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 498.00 | 26 978.00 | | 30 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 302 457.00 | 306 795.00 | | 302 457.00 |