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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 614.00 | 11 558.00 | 56.00 | 11 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 145.00 | 17 495.00 | 650.00 | 18 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
BZ Autres créances | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CF Disponibilités | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 468.00 | 17 495.00 | 87 973.00 | 105 468.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DH Report à nouveau | | -4 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 716.00 | 8 049.00 | | -4 716.00 |
DL TOTAL (I) | 7 532.00 | 12 248.00 | | 7 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 281.00 | 18 286.00 | | 23 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 130.00 | 33 891.00 | | 42 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 982.00 | 10 948.00 | | 14 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 441.00 | 63 170.00 | | 80 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 973.00 | 75 418.00 | | 87 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 441.00 | 63 170.00 | | 80 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 667.00 | | 146 667.00 | 146 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 667.00 | | 146 667.00 | 146 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 079.00 | 1 337.00 | | 4 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 196.00 | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 196.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3 001.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3 001.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | -2 805.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 748.00 | 140 284.00 | | 151 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 464.00 | 132 235.00 | | 156 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 716.00 | 8 049.00 | | -4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 18 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 967.00 | 11 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 752.00 | 709.00 | 3 967.00 | 20 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 816.00 | 709.00 | 3 967.00 | 14 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 352.00 | 79 172.00 | 180.00 | 79 352.00 |
VW T.V.A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 746.00 | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 268.00 | 95 986.00 | | 107 268.00 |
ST Autres comptes | 18 231.00 | 20 105.00 | | 18 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 152.00 | 8 882.00 | | 9 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 332.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 612.00 | 24 954.00 | | 28 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 000.00 | 21 476.00 | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 651.00 | 124 974.00 | | 134 651.00 |