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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 882.00 | 15 561.00 | 321.00 | 15 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 533.00 | 145 805.00 | 4 728.00 | 150 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 062.00 | | 92 062.00 | 92 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 408.00 | 192 297.00 | 97 111.00 | 289 408.00 |
BT Marchandises | 1 111 117.00 | 221 142.00 | 889 975.00 | 1 111 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 997.00 | 10 278.00 | 258 718.00 | 268 997.00 |
BZ Autres créances | 1 203 343.00 | | 1 203 343.00 | 1 203 343.00 |
CF Disponibilités | 414 490.00 | | 414 490.00 | 414 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 611.00 | 231 420.00 | 2 816 191.00 | 3 047 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 019.00 | 423 717.00 | 2 913 302.00 | 3 337 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 546 388.00 | 212 901.00 | | 546 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 589.00 | 333 487.00 | | 231 589.00 |
DL TOTAL (I) | 997 977.00 | 766 388.00 | | 997 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 536.00 | 31 383.00 | | 11 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 464.00 | 1 142 677.00 | | 1 162 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 117.00 | 711 166.00 | | 608 117.00 |
EA Autres dettes | 8 384.00 | 93 845.00 | | 8 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 824.00 | 81 028.00 | | 74 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 325.00 | 2 110 100.00 | | 1 915 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 302.00 | 2 876 488.00 | | 2 913 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 352 158.00 | 76 818.00 | 6 428 976.00 | 6 352 158.00 |
FG Production vendue services | 744 370.00 | 51 206.00 | 795 576.00 | 744 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 527.00 | 128 024.00 | 7 224 552.00 | 7 096 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 263 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 682 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 110.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 110.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 697.00 | 3 305.00 | | 12 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 697.00 | 3 305.00 | | 12 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 460.00 | -3 195.00 | | -12 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 620.00 | 23 565.00 | | 101 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 267 504.00 | 7 559 029.00 | | 7 267 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035 916.00 | 7 225 542.00 | | 7 035 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 589.00 | 333 487.00 | | 231 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 352.00 | | 74 120.00 | 275 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 065.00 | 92 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 065.00 | 289 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 180.00 | | 2 235.00 | 164 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 241.00 | | 71 886.00 | 80 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 047.00 | 10 251.00 | | 182 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 495.00 | 5 436.00 | | 25 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 551.00 | 4 815.00 | | 156 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 223.00 | 2 919.00 | | 218 223.00 |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | 7 487.00 | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 544.00 | 10 406.00 | | 220 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 544.00 | 10 406.00 | | 220 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 464.00 | 1 162 464.00 | | 1 162 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 603.00 | 269 603.00 | | 269 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 371.00 | 166 371.00 | | 166 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
UX Autres créances clients | 248 957.00 | | | 248 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 623.00 | | | 1 195 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 066.00 | 1 501 965.00 | 112 101.00 | 1 614 066.00 |
VW T.V.A. | 120 063.00 | 120 063.00 | | 120 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 789.00 | 1 903 789.00 | | 1 903 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |