| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
BZ Autres créances | 165 034.00 | | 165 034.00 | 165 034.00 |
CF Disponibilités | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 481.00 | | 290 481.00 | 290 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 004.00 | 1 523.00 | 290 481.00 | 292 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 342.00 | 5 740.00 | | 18 342.00 |
DL TOTAL (I) | 56 454.00 | 43 852.00 | | 56 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 700.00 | 789.00 | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | 789.00 | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 650.00 | 5 830.00 | | 6 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | 9 173.00 | | 7 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 812.00 | 41 749.00 | | 55 812.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 2.00 | | 5 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 126.00 | 67 505.00 | | 158 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 327.00 | 125 908.00 | | 233 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 481.00 | 170 549.00 | | 290 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 328.00 | | 282 328.00 | 282 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 328.00 | | 282 328.00 | 282 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 482.00 | 700.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 669.00 | 359 664.00 | | 286 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 326.00 | 353 923.00 | | 268 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 342.00 | 5 740.00 | | 18 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 789.00 | | 89.00 | 789.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789.00 | | 89.00 | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | | 89.00 | 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UX Autres créances clients | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VC Groupe et associés | 152 729.00 | | | 152 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 198.00 | 242 198.00 | | 242 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |