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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 549.00 | 172 600.00 | 30 949.00 | 203 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 208.00 | 452 887.00 | 159 321.00 | 612 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 346 440.00 | 7 152 869.00 | 193 571.00 | 7 346 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425 605.00 | 1 752 097.00 | 4 673 508.00 | 6 425 605.00 |
BZ Autres créances | 720 530.00 | | 720 530.00 | 720 530.00 |
CF Disponibilités | 7 655 797.00 | | 7 655 797.00 | 7 655 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 805 881.00 | 1 752 097.00 | 13 053 784.00 | 14 805 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 152 322.00 | 8 904 966.00 | 13 247 355.00 | 22 152 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 526 082.00 | 6 526 082.00 | | 6 526 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 325 861.00 | | |
DH Report à nouveau | -966 934.00 | | | -966 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 753.00 | -1 292 796.00 | | 614 753.00 |
DL TOTAL (I) | -342 180.00 | -956 934.00 | | -342 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 998 391.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 99 163.00 | 105 310.00 | | 99 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 163.00 | 1 103 701.00 | | 99 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321 385.00 | 6 033 326.00 | | 5 321 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 715.00 | 5 213 831.00 | | 6 479 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 274.00 | 2 967 329.00 | | 1 263 274.00 |
EA Autres dettes | 33 819.00 | 892 156.00 | | 33 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 177.00 | 1 531 086.00 | | 392 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 490 373.00 | 16 637 729.00 | | 13 490 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 247 355.00 | 16 784 496.00 | | 13 247 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 474 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 474 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 841 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 316 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 859 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 216 147.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 864 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 573.00 | 515 452.00 | | 410 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 111.00 | 651 273.00 | | 138 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 462.00 | -135 820.00 | | 272 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 451.00 | -963.00 | | 111 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 730 390.00 | 12 369 769.00 | | 12 730 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 115 636.00 | 13 662 565.00 | | 12 115 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 753.00 | -1 292 796.00 | | 614 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 269 332.00 | | 113 018.00 | 8 269 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 526 092.00 | | | 6 526 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 909.00 | 7 346 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 526 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 522 595.00 | 203 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 779.00 | 612 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 286.00 | | 34 858.00 | 693 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 827.00 | | 70 160.00 | 1 045 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 953 855.00 | 231 575.00 | 1 033 860.00 | 7 953 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 526 082.00 | | | 6 526 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 857.00 | 54 338.00 | 522 595.00 | 640 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 916.00 | 177 237.00 | 511 265.00 | 786 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103 701.00 | 107 153.00 | 1 111 691.00 | 1 103 701.00 |
6T Sur comptes clients | 766 890.00 | 985 207.00 | | 766 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 387.00 | | 85 387.00 | 85 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 578.00 | 985 207.00 | 85 387.00 | 853 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957 280.00 | 1 092 360.00 | 1 197 079.00 | 1 957 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985 207.00 | 690 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 153.00 | 506 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 715.00 | 6 479 715.00 | | 6 479 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 840.00 | 152 840.00 | | 152 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 177.00 | 392 177.00 | | 392 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 372 559.00 | | | 4 372 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 053 045.00 | | | 2 053 045.00 |
VB T. V. A. | 674 356.00 | | | 674 356.00 |
VI Groupe et associés | 5 321 385.00 | 5 321 385.00 | | 5 321 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
VP Divers | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153 384.00 | 7 150 084.00 | 3 300.00 | 7 153 384.00 |
VW T.V.A. | 1 021 948.00 | 1 021 948.00 | | 1 021 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 490 373.00 | 13 490 373.00 | | 13 490 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |