| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 816.00 | 27 266.00 | 70 550.00 | 97 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 387.00 | -3 930.00 | | -12 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 038.00 | -8 456.00 | | 5 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650.00 | -2 387.00 | | 2 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 031.00 | 43 435.00 | | 55 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 868.00 | 22 425.00 | | 12 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 900.00 | 65 860.00 | | 67 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 550.00 | 63 472.00 | | 70 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 900.00 | 65 860.00 | | 67 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 459.00 | 4 804.00 | 89 263.00 | 84 459.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 599.00 | 4 804.00 | 89 403.00 | 84 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 403.00 | 59 417.00 | | 89 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 364.00 | 67 874.00 | | 84 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 038.00 | -8 457.00 | | 5 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 162.00 | 105.00 | | 27 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 162.00 | 105.00 | | 27 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
UX Autres créances clients | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
VP Divers | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |