| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 416.00 | | 95 416.00 | 95 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 291.00 | 43 485.00 | 10 807.00 | 54 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 707.00 | 43 485.00 | 106 222.00 | 149 707.00 |
BT Marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 281.00 | 43 485.00 | 113 797.00 | 157 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | | 106.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 106.00 | | | 106.00 |
DG Autres réserves | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
DH Report à nouveau | -34 550.00 | -39 479.00 | | -34 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 128.00 | 4 929.00 | | -3 128.00 |
DL TOTAL (I) | 31 301.00 | 34 429.00 | | 31 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 155.00 | 24 650.00 | | 14 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 392.00 | 7 832.00 | | 18 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 445.00 | 20 882.00 | | 28 445.00 |
EA Autres dettes | 21 503.00 | 24 889.00 | | 21 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 496.00 | 78 253.00 | | 82 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 797.00 | 112 682.00 | | 113 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 483.00 | | 152 483.00 | 152 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 483.00 | | 152 483.00 | 152 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 482.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 482.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -482.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 026.00 | 158 149.00 | | 154 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 154.00 | 153 220.00 | | 157 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 128.00 | 4 929.00 | | -3 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 385.00 | | 3 322.00 | 146 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 969.00 | | 3 322.00 | 50 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 755.00 | 2 730.00 | | 40 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 755.00 | 2 730.00 | | 40 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VI Groupe et associés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VW T.V.A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |