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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 240.00 | 13 620.00 | 3 620.00 | 17 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 302.00 | 115 923.00 | 42 379.00 | 158 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 647.00 | 129 543.00 | 78 104.00 | 207 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 134.00 | 163 244.00 | 689 890.00 | 853 134.00 |
BZ Autres créances | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 138 404.00 | | 138 404.00 | 138 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 408.00 | 163 244.00 | 954 164.00 | 1 117 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 055.00 | 292 787.00 | 1 032 268.00 | 1 325 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 503.00 | 26 818.00 | | 29 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 435.00 | 2 686.00 | | 15 435.00 |
DL TOTAL (I) | 231 439.00 | 216 003.00 | | 231 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 18 000.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 460.00 | 458 631.00 | | 468 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 971.00 | 233 684.00 | | 256 971.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 898.00 | 9 732.00 | | 44 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 829.00 | 727 268.00 | | 800 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 268.00 | 943 271.00 | | 1 032 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 157.00 | 85 268.00 | 871 425.00 | 786 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 157.00 | 85 268.00 | 871 425.00 | 786 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 137.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 448.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | -50 145.00 | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 539.00 | 1 123 491.00 | | 889 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 104.00 | 1 120 805.00 | | 874 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 435.00 | 2 686.00 | | 15 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 847.00 | | 2 800.00 | 204 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 203.00 | | 1 100.00 | 157 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 405.00 | | 1 700.00 | 30 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 406.00 | 8 137.00 | | 121 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 786.00 | 8 137.00 | | 107 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 460.00 | 468 460.00 | | 468 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
UX Autres créances clients | 603 005.00 | | | 603 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 129.00 | | | 250 129.00 |
VB T. V. A. | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 063.00 | 978 958.00 | 32 105.00 | 1 011 063.00 |
VW T.V.A. | 134 227.00 | 134 227.00 | | 134 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 829.00 | 800 829.00 | | 800 829.00 |