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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 519.00 | | 143 519.00 | 143 519.00 |
AP Constructions | 1 291 671.00 | 730 102.00 | 561 569.00 | 1 291 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 028.00 | 730 102.00 | 709 926.00 | 1 440 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BZ Autres créances | 728 147.00 | | 728 147.00 | 728 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 137.00 | 122 337.00 | 152 801.00 | 275 137.00 |
CF Disponibilités | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 568.00 | 122 337.00 | 925 231.00 | 1 047 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 595.00 | 852 439.00 | 1 635 157.00 | 2 487 595.00 |
CU Autres participations | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 011.00 | -486 919.00 | | -70 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 808.00 | 416 908.00 | | -13 808.00 |
DL TOTAL (I) | -82 819.00 | -69 011.00 | | -82 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 370.00 | 1 772 747.00 | | 1 624 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 416.00 | 61 285.00 | | 61 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 120 278.00 | | 24 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010.00 | 124 530.00 | | 3 010.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 2 269.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 976.00 | 2 081 109.00 | | 1 717 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 157.00 | 2 012 098.00 | | 1 635 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 627.00 | 2 081 109.00 | | 194 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 1 583.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 194.00 | | 195 194.00 | 195 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 194.00 | | 195 194.00 | 195 194.00 |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 377 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 377 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 823 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 554 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 338.00 | 1 640 701.00 | | 209 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 147.00 | 1 223 793.00 | | 223 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 808.00 | 416 908.00 | | -13 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 989.00 | | 43.00 | 1 439 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 1 440 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 190.00 | | | 1 435 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | 43.00 | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 518.00 | 64 584.00 | | 665 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 518.00 | 64 584.00 | | 665 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 501.00 | 56 835.00 | | 65 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 501.00 | 56 835.00 | | 65 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 501.00 | 56 835.00 | | 65 501.00 |
UG ‐ Financières | | 56 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VB T. V. A. | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
VC Groupe et associés | 650 715.00 | | | 650 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 245.00 | 160 529.00 | 583 977.00 | 1 624 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 622.00 | | | 145 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 074.00 | 742 204.00 | 870.00 | 743 074.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 976.00 | 194 627.00 | 583 977.00 | 1 717 976.00 |