| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 700.00 | 70 000.00 | 169 700.00 | 239 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 333.00 | 24 745.00 | 12 588.00 | 37 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 654.00 | 94 745.00 | 183 909.00 | 278 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 763.00 | 48 821.00 | 71 943.00 | 120 763.00 |
BZ Autres créances | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 166 662.00 | | 166 662.00 | 166 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 655.00 | 48 821.00 | 263 834.00 | 312 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 308.00 | 143 565.00 | 447 743.00 | 591 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
DG Autres réserves | 233 489.00 | 224 084.00 | | 233 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 307.00 | 9 405.00 | | 19 307.00 |
DL TOTAL (I) | 365 875.00 | 346 569.00 | | 365 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 490.00 | 8 972.00 | | 6 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 390.00 | 2 930.00 | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 884.00 | | 10 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 772.00 | 52 488.00 | | 57 772.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 6 386.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 868.00 | 81 659.00 | | 81 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 743.00 | 428 228.00 | | 447 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 877.00 | 75 170.00 | | 77 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 371.00 | | 310 371.00 | 310 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 371.00 | | 310 371.00 | 310 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 771.00 | |
GE Autres charges | | | 13 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | 205.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 205.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 205.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 967.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 529.00 | 307 604.00 | | 334 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 222.00 | 298 199.00 | | 315 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 307.00 | 9 405.00 | | 19 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 808.00 | 2 700.00 | | 2 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 904.00 | | 749.00 | 277 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 700.00 | | | 239 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 583.00 | | 749.00 | 36 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 614.00 | 5 130.00 | | 19 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 614.00 | 5 130.00 | | 19 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 230.00 | 21 771.00 | 21 181.00 | 48 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 230.00 | 21 771.00 | 21 181.00 | 118 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 230.00 | 21 771.00 | 21 181.00 | 118 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 771.00 | 21 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 986.00 | | | 94 986.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 489.00 | 2 499.00 | 3 991.00 | 6 489.00 |
VI Groupe et associés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
VW T.V.A. | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 868.00 | 77 877.00 | 3 991.00 | 81 868.00 |