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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 751.00 | 31 707.00 | 77 044.00 | 108 751.00 |
040 Immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 085.00 | 31 707.00 | 264 378.00 | 296 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
072 Créances – Autres | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
084 Disponibilités | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
110 Total général Actif | 365 845.00 | 31 707.00 | 334 138.00 | 365 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 431 052.00 | | | 431 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 667.00 | | | 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 961.00 | | | 961.00 |
230 Autres produits | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 937.00 | | | 440 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 381.00 | | | 126 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
242 Autres charges externes. | 93 731.00 | | | 93 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 198.00 | | | 158 198.00 |
252 Charges sociales | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
262 Autres charges | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 720.00 | | | 423 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 549.00 | | | 549.00 |
294 Charges financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 450.00 | | | 295 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 635.00 | | | 635.00 |