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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 988.00 | 21 250.00 | 3 738.00 | 24 988.00 |
040 Immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 481.00 | 21 250.00 | 76 230.00 | 97 481.00 |
060 Stock marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
084 Disponibilités | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
110 Total général Actif | 123 326.00 | 21 250.00 | 102 076.00 | 123 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 314.00 | | | 127 314.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 324.00 | | | 127 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
252 Charges sociales | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 579.00 | | | 117 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |